Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
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Fondsvolumen | 13,51 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1110K2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,43 | +11,3 % | +3,1 % | |||
5,43 | +4,2 % | +4,9 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,1 % | Niederlande |
20,5 % | Frankreich |
11,8 % | Sonstige |
11,6 % | Großbritannien |
11,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
97,29
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29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus auf Euro lautenden nachrangigen Anleihen zusammen. Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Nach einem Downgrade einer Anleihe unter B- (S&P) bzw. B3 (Moody's) wird diese Anleihe für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten toleriert, sofern der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% nicht übersteigt. Wurde die Anleihe in diesem Zeitraum nicht wieder hochgestuft, so ist diese zu veräußern. Führt ein Downgrade dazu, dass der Anteil solcher Anleihen am Portfolio die Schwelle von 3% übersteigt, so ist die Anleihe unverzüglich zu veräußern. Mindestens 51 % des Wertes der im Fonds befindlichen Anleihen muss auf ein Gattungsrating von 'Investmentgrade' (mindestens BBB- gem. S&P oder Baa3 gem. Moody´s) lauten. Bzgl. der Ratingrenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste EmittentenRating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Anleihen, die weder ein Gattungs- noch ein Emittenten-Rating besitzen, sind nicht zulässig. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben gehalten werden. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
3,390 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
3,210 % | TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 21.. | |
3,180 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
3,080 % | Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bo.. | |
2,940 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20.. | |
2,710 % | Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR No.. | |
2,700 % | Iberdrola International B.V. EO-FLR No.. | |
2,670 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes .. | |
2,650 % | British American Tobacco PLC EO-FLR No.. | |
2,650 % | ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | |
70,820 % | übrige Positionen |
29,100 % | Niederlande | |
20,500 % | Frankreich | |
11,800 % | Sonstige | |
11,600 % | Großbritannien | |
11,600 % | Italien | |
10,100 % | Bundesrep. Deutschland | |
3,800 % | Luxemburg | |
1,400 % | Bankguthaben | |
0,100 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |