BKC Treuhand Portfolio - I EUR DIS Fonds
WKN: A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 407,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFP7 | ||
| ISIN | DE000A0YFQ92 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,33 | +6,8 % | +0,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 2,7 % | Informationstechnologie.. |
| 2,6 % | Rohstoffe |
| 2,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | USA |
| 7,9 % | Deutschland |
| 5,7 % | Niederlande |
| 4,7 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 107,311 |
108,148 |
20.05.24 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,73
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
105,90
|
20.05.24 | 11:00 | 0 | 8 |
| gettex |
107,331
|
20.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
106,606
|
20.05.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
107,311
|
20.05.24 | 11:13 | 0 | 3 |
| Berlin |
107,31
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
107,33
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Quotrix |
107,725
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
106,01
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| 2,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,650 % | Rohstoffe | |
| 2,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,390 % | Industrie | |
| 1,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,800 % | Barmittel | |
| 0,620 % | Immobilien | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 83,710 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,100 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
| 3,700 % | ZKB SILVER ETF INH.AA EO | |
| 3,120 % | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | |
| 2,560 % | HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO | |
| 2,150 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
| 1,760 % | CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D | |
| 1,560 % | TWELVE CAT BOND SI1EOD | |
| 1,500 % | PLENUM CAT BOND FD I EO | |
| 1,270 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
| 1,000 % | EIDGENOSSENSCHAFT 03-33 | |
| 73,280 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,200 % | USA | |
| 7,900 % | Deutschland | |
| 5,710 % | Niederlande | |
| 4,700 % | Großbritannien | |
| 4,570 % | Supranational | |
| 3,900 % | Frankreich | |
| 3,080 % | Irland | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 2,170 % | Tschechien | |
| 2,050 % | Kanada | |
| 1,960 % | Luxemburg | |
| 1,800 % | Peru | |
| 1,730 % | Finnland | |
| 1,680 % | Schweden | |
| 1,600 % | Kolumbien | |
| 1,230 % | Polen | |
| 1,200 % | Dänemark | |
| 0,970 % | Südafrika | |
| 0,920 % | Belgien | |
| 0,920 % | Norwegen | |
| 0,870 % | Ungarn | |
| 0,830 % | Spanien | |
| 0,810 % | Australien | |
| 0,800 % | Kasse | |
| 0,760 % | Rumänien | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,740 % | Serbien | |
| 0,690 % | Mexiko | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,680 % | Uruguay | |
| 0,660 % | Italien | |
| 0,520 % | Chile | |
| 0,510 % | Litauen | |
| 0,410 % | Costa Rica | |
| 0,390 % | Südkorea | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 0,300 % | Portugal | |
| 0,290 % | Bulgarien | |
| 0,280 % | Namibia | |
| 0,270 % | Slowenien | |
| 0,250 % | Liechtenstein | |
| 0,250 % | Türkei | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,230 % | Andorra | |
| 0,200 % | Neuseeland | |
| 0,190 % | Japan | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Estland | |
| 0,130 % | Kasachstan | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,120 % | Senegal | |
| 24,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,570 % | Euro | |
| 10,750 % | US Dollar | |
| 2,190 % | Pfund Sterling | |
| 2,130 % | Schweizer Franken | |
| 1,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,440 % | Tschechische Kronen | |
| 1,420 % | Polnischer Zloty | |
| 1,420 % | Kanadische Dollar | |
| 1,090 % | Schwedische Krone | |
| 0,700 % | Norwegische Krone | |
| 0,480 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,470 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,280 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,250 % | Australische Dollar | |
| 0,200 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,190 % | Ungarische Forint | |
| 0,180 % | Dänische Kronen | |
| 0,170 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,160 % | Russischer Rubel | |
| 0,150 % | Brasilianische Real | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 0,130 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,130 % | Kasachischer Tenge | |
| 24,790 % | übrige Währungen |
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