Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 70,27 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1P | ||
ISIN | DE000A0YFQ76 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,77 | +14,1 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,7 % | Rohstoffe |
23,0 % | Industrie |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
11,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,9 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
19,8 % | USA |
10,0 % | Deutschland |
9,6 % | Schweiz |
6,6 % | Kasse |
6,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 268,128 |
270,218 |
10.05.24 | 21:59 | 323 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
267,57
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
268,593
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
266,60
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2% über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf international gestreuten Aktien unter besonderer Berücksichtigung mittlerer und kleinerer Unternehmen. Der Aktienanteil muss mindestens 51% des Fondsvermögens betragen. Bis zu 10% des Vermögens dürfen auch in Investmentfonds gehalten werden. Zertifikate kommen als Anlage nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies.
Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
Internet | riv.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
26,690 % | Rohstoffe | |
23,010 % | Industrie | |
18,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,570 % | Barmittel | |
2,090 % | Finanzdienstleistungen | |
0,880 % | Versorger | |
0,030 % | übrige Bestandteile |
3,610 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
2,800 % | CF INDS HLDGS DL-,01 | |
2,600 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
2,540 % | COCHLEAR LTD | |
2,500 % | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | |
2,470 % | DICK'S SPORTING DL-,01 | |
2,460 % | SILICON MOTION T. ADR/4 | |
2,400 % | EUROPRIS ASA NK 1 | |
2,380 % | ICHOR HLDGS LTD DL-,0001 | |
2,350 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
73,890 % | übrige Positionen |
19,810 % | USA | |
10,040 % | Deutschland | |
9,610 % | Schweiz | |
6,570 % | Kasse | |
6,240 % | Spanien | |
4,910 % | Frankreich | |
4,350 % | Schweden | |
4,090 % | Australien | |
3,830 % | Italien | |
3,740 % | Norwegen | |
3,640 % | Chile | |
3,140 % | Japan | |
2,600 % | Großbritannien | |
2,460 % | Taiwan | |
2,350 % | Indien | |
2,180 % | Kanada | |
2,100 % | Dänemark | |
2,000 % | Niederlande | |
1,640 % | Finnland | |
1,600 % | Österreich | |
1,580 % | Luxemburg | |
1,500 % | Polen | |
0,020 % | übrige Länder |
30,050 % | Euro | |
22,330 % | US Dollar | |
9,650 % | Schweizer Franken | |
4,510 % | Pfund Sterling | |
4,350 % | Schwedische Krone | |
4,090 % | Australische Dollar | |
3,840 % | Norwegische Krone | |
3,140 % | Japanische Yen | |
2,350 % | Indische Rupie | |
2,180 % | Kanadische Dollar | |
2,130 % | Dänische Kronen | |
1,730 % | Chilenischer Peso | |
1,580 % | Hongkong-Dollar | |
1,500 % | Polnischer Zloty | |
6,570 % | übrige Währungen |