pro aurum ValueFlex - EUR ACC Fonds
WKN: A0YEQY ISIN: DE000A0YEQY6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2I7 | ||
| ISIN | DE000A0YEQY6 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,00 | +20,2 % | -- | |||
| 9,69 | +25,7 % | +89,4 % | |||
| 9,69 | +25,7 % | +89,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Bergbau Gold |
| 23,3 % | Barmittel |
| 20,2 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 2,5 % | Halbleiterelektronik |
| 1,9 % | Groß- und Einzelhandel |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | Kanada |
| 23,3 % | Kasse |
| 8,9 % | Australien |
| 6,7 % | USA |
| 5,3 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 81,026 |
82,6465 |
24.05.24 | 21:59 | 804 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,30
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
81,232
|
24.05.24 | 21:47 | 39 | 28 |
| Berlin |
81,16
|
24.05.24 | 08:22 | 0 | 1 |
| München |
82,78
|
24.05.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, ist vorgesehen, den Fonds in aussichtsreiche Aktien internationaler Großunternehmen aus den Bereichen Metalle, Agrar, fossile und alternative Energien zu investieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens sollen in physischen Edelmetallen, wie Gold, Platin, Palladium oder Silber, angelegt werden. Abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung und Markteinschätzung sollen diese Anlagen zur taktischen Risikosteuerung mit ausgewählten internationalen Anleihen mit eher kurzen Laufzeiten kombiniert werden. Nebenwerte (Small Caps) können dem Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 25,120 % | Bergbau Gold | |
| 23,280 % | Barmittel | |
| 20,250 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 2,480 % | Halbleiterelektronik | |
| 1,900 % | Groß- und Einzelhandel | |
| 26,970 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 27,180 % | Goldbarren 1Kg Feinheit 999.9 | |
| 3,130 % | HARMONY GD MNG ADRRC,-50 | |
| 2,760 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 2,680 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 2,630 % | DENISON MINES CORP. | |
| 2,570 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 2,560 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 2,500 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
| 2,490 % | OSISKO GOLD ROYALT. | |
| 2,480 % | SILEX SYS LTD | |
| 49,020 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,840 % | Kanada | |
| 23,280 % | Kasse | |
| 8,910 % | Australien | |
| 6,740 % | USA | |
| 5,350 % | Südafrika | |
| 1,900 % | Großbritannien | |
| 26,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 26,910 % | Euro | |
| 26,840 % | Kanadische Dollar | |
| 8,910 % | Australische Dollar | |
| 6,760 % | US Dollar | |
| 5,350 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,900 % | Pfund Sterling | |
| 23,330 % | übrige Währungen |
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