Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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Fondsvolumen | 35,85 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0RHEE1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,11 | +13,0 % | +43,9 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
21,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Informationstechnologie.. |
13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,6 % | Frankreich |
17,2 % | Deutschland |
13,4 % | Schweiz |
9,2 % | Niederlande |
8,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
55,49
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
21,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,260 % | Finanzdienstleistungen | |
15,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,600 % | Industrie | |
5,150 % | Rohstoffe | |
4,380 % | Energie | |
2,770 % | Versorger | |
2,130 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
4,410 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,580 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,830 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,250 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,210 % | LVMH EO 0,3 | |
2,200 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,180 % | SAP SE O.N. | |
2,170 % | COMMERZBANK AG | |
2,100 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,090 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
73,980 % | übrige Positionen |
23,580 % | Frankreich | |
17,230 % | Deutschland | |
13,390 % | Schweiz | |
9,160 % | Niederlande | |
8,890 % | Großbritannien | |
6,750 % | Dänemark | |
6,350 % | Spanien | |
3,360 % | Schweden | |
3,180 % | Italien | |
2,130 % | Kasse | |
1,490 % | Österreich | |
1,420 % | Belgien | |
1,140 % | Norwegen | |
0,900 % | Bermuda | |
0,540 % | Finnland | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,060 % | übrige Länder |
63,900 % | Euro | |
12,860 % | Schweizer Franken | |
6,750 % | Dänische Kronen | |
5,500 % | US Dollar | |
4,290 % | Pfund Sterling | |
3,360 % | Schwedische Krone | |
1,140 % | Norwegische Krone | |
2,200 % | übrige Währungen |