Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC Fonds
WKN: A0RA4N ISIN: DE000A0RA4N9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 21,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RA4N9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,89 | +7,6 % | +16,3 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Informationstechnologie.. |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Barmittel |
| 4,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | USA |
| 15,2 % | Kasse |
| 13,5 % | Deutschland |
| 9,1 % | Frankreich |
| 6,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
170,41
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 26,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,160 % | Barmittel | |
| 4,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,000 % | Rohstoffe | |
| 3,820 % | Industrie | |
| 3,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,960 % | Energie | |
| 18,690 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,860 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 5,650 % | iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis | |
| 4,170 % | MICROSOFT 15/25 | |
| 3,050 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,860 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 2,820 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 2,310 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 2,250 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 2,140 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,140 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 65,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,140 % | USA | |
| 15,160 % | Kasse | |
| 13,510 % | Deutschland | |
| 9,100 % | Frankreich | |
| 6,380 % | Schweiz | |
| 1,870 % | Kanada | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,180 % | Kayman Inseln | |
| 5,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,320 % | US Dollar | |
| 22,350 % | Euro | |
| 6,380 % | Schweizer Franken | |
| 20,950 % | übrige Währungen |
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