BKP Classic Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0NEBB ISIN: DE000A0NEBB9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 07.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 85,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | U2I5 | ||
| ISIN | DE000A0NEBB9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,52 | +13,0 % | +40,6 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,1 % | Barmittel |
| 5,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Deutschland |
| 18,2 % | USA |
| 11,4 % | Schweiz |
| 11,1 % | Kasse |
| 7,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
229,14
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
226,891
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
227,16
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
226,30
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Quotrix |
219,58
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Zur weiteren Diversifikation können internationale aktiv und passiv (ETFs) gemanagte Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen eingesetzt werden, wobei der Schwerpunkt bei der Allokation im Aktienbereich liegt. Die Anlageentscheidungen basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf fundamentalen Analysen der einzelnen Unternehmen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 15,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,070 % | Barmittel | |
| 5,360 % | Industrie | |
| 4,740 % | Rohstoffe | |
| 4,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,150 % | Energie | |
| 25,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,490 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 3,370 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,260 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 3,070 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,000 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,770 % | FSI GU-SI APAC LD.S.VIAEO | |
| 2,700 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 2,640 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 69,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,940 % | Deutschland | |
| 18,190 % | USA | |
| 11,370 % | Schweiz | |
| 11,070 % | Kasse | |
| 7,520 % | Frankreich | |
| 5,480 % | Großbritannien | |
| 2,700 % | Jersey | |
| 2,060 % | Niederlande | |
| 1,640 % | Belgien | |
| 1,300 % | Australien | |
| 0,900 % | Finnland | |
| 0,890 % | Österreich | |
| 0,670 % | China | |
| 14,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,700 % | Euro | |
| 22,270 % | US Dollar | |
| 11,590 % | Schweizer Franken | |
| 4,440 % | Pfund Sterling | |
| 16,000 % | übrige Währungen |
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