Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR | ||
Symbol | S4WE | ||
ISIN | DE000A0KEXM6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,52 | +12,2 % | +20,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
10,4 % | Informationstechnologie.. |
6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
28,4 % | USA |
16,2 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
8,1 % | Deutschland |
4,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22,465 |
22,877 |
19.05.24 | 18:58 | 58 |
LT Baader Bank | 22,5342 |
22,8156 |
17.05.24 | 21:00 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,64
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
22,315
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 58 |
Stuttgart |
22,536
|
17.05.24 | 21:56 | 250 | 55 |
gettex |
22,70
|
17.05.24 | 21:47 | 1 | 28 |
Düsseldorf |
22,534
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
22,54
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Hannover |
22,54
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
22,57
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
22,603
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
22,667
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
22,76
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
22,532
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
10,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,190 % | Finanzdienstleistungen | |
4,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,740 % | Industrie | |
1,850 % | Rohstoffe | |
0,980 % | Versorger | |
0,880 % | Energie | |
0,520 % | Immobilien | |
0,370 % | Barmittel | |
65,760 % | übrige Bestandteile |
1,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,000 % | APPLE INC. | |
0,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
0,730 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
0,690 % | CK HUTCH.FIN.(16) 16/28 | |
0,680 % | LVMH EO 0,3 | |
0,670 % | WORLEY FIN./ 21/26 | |
0,650 % | EURONET WW. 19/26 | |
0,550 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
0,550 % | CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN | |
92,670 % | übrige Positionen |
28,360 % | USA | |
16,250 % | Frankreich | |
8,130 % | Niederlande | |
8,060 % | Deutschland | |
4,820 % | Großbritannien | |
4,310 % | Spanien | |
3,250 % | Schweden | |
2,880 % | Italien | |
2,860 % | Finnland | |
2,780 % | Belgien | |
2,240 % | Irland | |
2,070 % | Dänemark | |
1,870 % | Australien | |
1,820 % | Österreich | |
1,490 % | Luxemburg | |
1,450 % | Schweiz | |
1,380 % | Norwegen | |
1,190 % | Japan | |
0,930 % | Kanada | |
0,820 % | Neuseeland | |
0,700 % | Kayman Inseln | |
0,600 % | Tschechien | |
0,580 % | Mexiko | |
0,370 % | Kasse | |
0,300 % | Jersey | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,110 % | Polen | |
0,220 % | übrige Länder |
79,790 % | Euro | |
16,910 % | US Dollar | |
1,090 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,490 % | Schwedische Krone | |
0,350 % | Dänische Kronen | |
0,280 % | Norwegische Krone | |
0,530 % | übrige Währungen |