iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) - JPY DIS ETF
WKN: A0H08D ISIN: DE000A0H08D2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 27,35 Mrd. JPY | ||
| Symbol | EXX7 | ||
| ISIN | DE000A0H08D2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,83 | +11,8 % | +32,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,1 % | Informationstechnologie.. |
| 26,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,7 % | Industrie |
| 9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Japan |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 22,89 |
22,97 |
17.05.24 | 22:59 | 8.120 |
| LT Lang & Schwarz | 22,92 |
23,00 |
19.05.24 | 18:57 | 2.090 |
| LT Baader Bank | 21,8142 |
21,86 |
11.10.21 | 08:50 | 19 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,1404
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
3.907,5342
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
22,91
|
17.05.24 | 22:00 | 225 | 2.085 |
| Stuttgart |
22,915
|
17.05.24 | 21:56 | 5.550 | 60 |
| gettex |
22,92
|
17.05.24 | 21:47 | 1.090 | 32 |
| Xetra |
22,955
|
17.05.24 | 17:36 | 11.446 | 24 |
| Frankfurt |
22,915
|
17.05.24 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
22,92
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 16 |
| München |
22,995
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
22,97
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Tradegate |
22,965
|
17.05.24 | 22:25 | 202 | 3 |
| Hannover |
22,965
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
| Hamburg |
22,95
|
17.05.24 | 09:22 | 0 | 3 |
| Quotrix |
22,99
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
23,005
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (EUR) |
19,90
|
08.04.22 | 17:17 | 252 | 1 |
Strategie
Der iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Nikkei 225® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 225 am häufigsten gehandelten japanischen Aktien aus dem ersten Handelssegment an der Tokioter Börse. Die Komponentengewichte werden auf der Grundlage ihres Aktienkurses ermittelt. Es wird keine Gewichtungsgrenze angewendet. Der Index wird jährlich im Oktober überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 34,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,710 % | Industrie | |
| 9,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,570 % | Rohstoffe | |
| 2,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,700 % | Immobilien | |
| 0,700 % | Barmittel | |
| 0,330 % | Energie | |
| 0,160 % | Versorger |
Größte Positionen
| 10,530 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
| 8,900 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 4,010 % | SOFTBANK GROUP CORP. | |
| 3,380 % | ADVANTEST CORP. | |
| 2,620 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,230 % | KDDI CORP. | |
| 1,960 % | FANUC CORP. | |
| 1,840 % | DAIKIN IND. LTD | |
| 1,820 % | TERUMO CORP. | |
| 1,800 % | TDK CORP. | |
| 60,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,300 % | Japan | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,300 % | Japanische Yen | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
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