iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: A0D8QZ ISIN: DE000A0D8QZ7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 873,74 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXSE | ||
| ISIN | DE000A0D8QZ7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,78 | +11,1 % | +21,5 % | |||
| 13,45 | +13,6 % | +34,1 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,3 % | Industrie |
| 18,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,9 % | Informationstechnologie.. |
| 9,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Großbritannien |
| 11,9 % | Frankreich |
| 10,6 % | Schweden |
| 10,3 % | Deutschland |
| 8,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 34,055 |
34,095 |
20.05.24 | 15:40 | 8.271 |
| LT Lang & Schwarz | 34,08 |
34,085 |
20.05.24 | 15:37 | 787 |
| LT Baader Bank | 34,08 |
34,085 |
20.05.24 | 15:27 | 113 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,9246
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
34,08
|
20.05.24 | 15:37 | 154 | 790 |
| Stuttgart |
34,085
|
20.05.24 | 15:15 | 0 | 25 |
| gettex |
34,125
|
20.05.24 | 15:17 | 1.315 | 22 |
| Xetra |
34,155
|
20.05.24 | 15:09 | 938 | 11 |
| Tradegate |
34,095
|
20.05.24 | 15:33 | 2.356 | 11 |
| Frankfurt |
34,08
|
20.05.24 | 15:01 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
34,085
|
20.05.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Hannover |
33,97
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| Berlin |
33,84
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| München |
33,88
|
20.05.24 | 08:00 | 0 | 1 |
| Quotrix |
34,035
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
33,97
|
20.05.24 | 09:39 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
34,035
|
20.05.24 | 09:04 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
34,085
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe Small 200 (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 200 per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis kleinsten Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, der Unternehmen aus 17 entwickelten europäischen Ländern umfasst. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 20 % begrenzt werden, um die Diversifizierung beizubehalten. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 19,280 % | Industrie | |
| 18,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,540 % | Rohstoffe | |
| 8,450 % | Immobilien | |
| 8,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,400 % | Versorger | |
| 2,140 % | Energie | |
| 1,040 % | Barmittel | |
| 0,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,860 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
| 0,820 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 0,820 % | BANKINTER NOM. EO -,30 | |
| 0,810 % | BPER BANCA EO 3 | |
| 0,790 % | LONDONMETRIC PROPERTY | |
| 0,750 % | VISTRY GROUP PLC LS-,50 | |
| 0,750 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 0,750 % | KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10 | |
| 0,740 % | AAK AB NAM. SK 1,67 | |
| 0,730 % | D'IETEREN GROUP P.S. | |
| 92,180 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,260 % | Großbritannien | |
| 11,910 % | Frankreich | |
| 10,560 % | Schweden | |
| 10,340 % | Deutschland | |
| 8,060 % | Schweiz | |
| 7,800 % | Italien | |
| 5,960 % | Dänemark | |
| 4,430 % | Belgien | |
| 3,580 % | Niederlande | |
| 3,420 % | Spanien | |
| 2,510 % | Luxemburg | |
| 2,300 % | Finnland | |
| 2,080 % | Österreich | |
| 1,800 % | Polen | |
| 1,650 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 0,920 % | Irland | |
| 0,610 % | Jordanien | |
| 0,540 % | Zypern | |
| 0,480 % | Färöer | |
| 0,420 % | Portugal | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,360 % | Euro | |
| 18,460 % | Pfund Sterling | |
| 10,880 % | Schwedische Krone | |
| 8,060 % | Schweizer Franken | |
| 6,450 % | Dänische Kronen | |
| 2,560 % | US Dollar | |
| 2,550 % | Polnischer Zloty | |
| 1,650 % | Norwegische Krone | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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