Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 928,93 Mio. EUR | ||
Symbol | DI3F | ||
ISIN | DE0009797266 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,29 | +21,6 % | +42,8 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 137,756 |
139,259 |
16.05.24 | 18:48 | 283 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
137,46
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
137,74
|
16.05.24 | 18:30 | 20 | 39 |
gettex |
137,801
|
16.05.24 | 18:47 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
137,774
|
16.05.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
137,41
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
München |
137,43
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Frankfurt |
137,036
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 1 |
Hamburg |
137,14
|
16.05.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Tradegate |
137,994
|
15.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
137,80
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
137,28
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Min.70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren zwischen 65% und 85% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75% zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,260 % | MICROSOFT CORP | |
3,870 % | APPLE INC | |
2,840 % | NVIDIA CORP | |
1,950 % | AMAZON.COM INC | |
1,860 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,480 % | ALPHABET INC-CL A | |
1,390 % | ALPHABET INC-CL C | |
1,380 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
1,220 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
1,210 % | BROADCOM INC | |
78,540 % | übrige Positionen |
61,960 % | USD | |
20,600 % | EUR | |
6,120 % | JPY | |
4,100 % | GBP | |
1,550 % | Sonstige | |
1,510 % | CAD | |
1,320 % | DKK | |
1,110 % | SGD | |
0,880 % | NOK | |
0,840 % | SEK | |
0,010 % | übrige Währungen |