Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 53,65 Mio. EUR | ||
Symbol | OG76 | ||
ISIN | DE0009780486 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,20 | +6,1 % | +2,4 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 56,7935 |
57,503 |
31.05.24 | 21:59 | 342 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,80
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
57,109
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
56,775
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
56,97
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
München |
57,10
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Hamburg |
56,52
|
31.05.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Frankfurt |
56,543
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
57,166
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
57,125
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind möglichst hohe Erträge und Kapitalwachstum. Für den Fonds ist ein ausgewogenes Verhältnis der Anlage in Aktien und verzinslichen Wertpapieren anzustreben. Der Fonds muss daher mindestens zu 40 Prozent in Aktien und mindestens zu 40 Prozent in verzinslichen Wertpapieren investiert Mindestens 25 Prozent des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
4,820 % | Novo-Nordisk AS: | |
2,410 % | ASML Holding N.V.: | |
1,840 % | SAP SE: | |
1,830 % | Shell PLC: | |
1,810 % | Novartis AG: | |
1,740 % | TotalEnergies SE: | |
1,620 % | HSBC Holdings PLC: | |
1,120 % | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE: | |
1,080 % | ASM International N.V.: | |
0,960 % | Associated British Foods PLC: | |
80,770 % | übrige Positionen |