Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds
WKN: 977259 ISIN: DE0009772590
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 61,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WB | ||
| ISIN | DE0009772590 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,06 | +3,1 % | -10,2 % | |||
| 6,31 | +3,7 % | -10,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,7 % | Spanien |
| 12,2 % | Frankreich |
| 10,7 % | Italien |
| 9,1 % | Belgien |
| 6,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,4541 |
15,6859 |
20.05.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,57
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
15,455
|
20.05.24 | 08:45 | 0 | 4 |
| Hannover |
15,54
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
15,473
|
20.05.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
15,51
|
20.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Berlin |
15,45
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
15,473
|
20.05.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
15,51
|
20.05.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
15,586
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| gettex |
15,575
|
20.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
15,565
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
15,463
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 5,820 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 4,510 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
| 4,470 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
| 4,150 % | SPANIEN 11-26 | |
| 3,960 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 3,880 % | B.T.P. 09-40 | |
| 3,550 % | PORTUGAL 06-37 | |
| 2,260 % | OESTERR. 97-27 6 | |
| 2,110 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
| 2,060 % | LAND NRW MTN.LSA R.1450 | |
| 63,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 14,650 % | Spanien | |
| 12,150 % | Frankreich | |
| 10,720 % | Italien | |
| 9,120 % | Belgien | |
| 6,730 % | Deutschland | |
| 5,930 % | Portugal | |
| 5,540 % | Österreich | |
| 3,700 % | Chile | |
| 3,490 % | Indonesien | |
| 3,300 % | Kanada | |
| 2,930 % | Rumänien | |
| 2,870 % | Kasse | |
| 2,780 % | Japan | |
| 2,700 % | Zypern | |
| 2,660 % | Niederlande | |
| 2,160 % | Irland | |
| 1,950 % | Kolumbien | |
| 1,940 % | Peru | |
| 1,400 % | Finnland | |
| 1,260 % | Marokko | |
| 0,750 % | Bulgarien | |
| 0,730 % | Litauen | |
| 0,650 % | Neuseeland |
Währungen
| 97,130 % | Euro | |
| 2,870 % | übrige Währungen |
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