SEB EuroCompanies - EUR DIS Fonds
WKN: 976920 ISIN: DE0009769208
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 56,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5H | ||
| ISIN | DE0009769208 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,45 | +13,8 % | +28,9 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,4 % | Industrie |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | Frankreich |
| 23,0 % | Deutschland |
| 15,7 % | Niederlande |
| 7,9 % | Italien |
| 6,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 78,2795 |
78,8245 |
17.05.24 | 11:46 | 144 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,00
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
78,305
|
17.05.24 | 11:30 | 0 | 9 |
| gettex |
78,692
|
17.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
78,304
|
17.05.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
78,27
|
17.05.24 | 09:49 | 0 | 3 |
| München |
78,79
|
17.05.24 | 09:48 | 0 | 3 |
| Hamburg |
78,07
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
78,088
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Tradegate |
78,655
|
16.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
78,655
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
78,655
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien europäischer Aussteller mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Diese werden nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt. Darüber hinaus kann der Fonds auch bis zu jeweils maximal 20% in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Bestandteile
| 28,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,390 % | Industrie | |
| 16,950 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,920 % | Rohstoffe | |
| 2,300 % | Barmittel | |
| 1,480 % | Versorger | |
| 0,160 % | Immobilien | |
| 0,120 % | Energie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,260 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,330 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 3,960 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,560 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 3,280 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
| 3,190 % | INTESA SANPAOLO | |
| 3,060 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 2,990 % | SAP SE O.N. | |
| 2,280 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 2,190 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 61,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,130 % | Frankreich | |
| 23,010 % | Deutschland | |
| 15,680 % | Niederlande | |
| 7,940 % | Italien | |
| 6,680 % | Spanien | |
| 2,300 % | Kasse | |
| 1,930 % | Irland | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,760 % | Österreich | |
| 1,710 % | Finnland | |
| 0,910 % | Portugal | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,700 % | Euro | |
| 2,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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