G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds - EUR DIS Fonds
WKN: 976544 ISIN: DE0009765446
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6A | ||
| ISIN | DE0009765446 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,94 | +6,3 % | -10,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 25,9 % | Industrie |
| 12,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Immobilien |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | Deutschland |
| 3,5 % | Frankreich |
| 2,5 % | Niederlande |
| 2,1 % | Österreich |
| 0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 42,387 |
42,7174 |
17.05.24 | 21:56 | 182 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,64
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
42,395
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
42,37
|
17.05.24 | 19:33 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
42,373
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
42,18
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Hamburg |
42,25
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Hannover |
42,19
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| München |
42,25
|
17.05.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
42,39
|
17.05.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| Tradegate |
42,506
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
42,675
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
42,158
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien und eine Abschwächung der möglichen Kursrückgänge des Fondsvermögens durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquote (Verkauf, Kurssicherung). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten an. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller (wie z.B. Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen, Aktienindex-Futures), in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 26,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,900 % | Industrie | |
| 12,210 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,360 % | Immobilien | |
| 6,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,450 % | Rohstoffe | |
| 0,560 % | Barmittel | |
| 0,360 % | Versorger | |
| 10,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 11,050 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,890 % | SAP SE O.N. | |
| 3,490 % | AIRBUS SE | |
| 3,450 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
| 3,310 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,190 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,170 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,970 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 2,830 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
| 2,750 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 59,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,850 % | Deutschland | |
| 3,490 % | Frankreich | |
| 2,490 % | Niederlande | |
| 2,100 % | Österreich | |
| 0,560 % | Kasse |
Währungen
| 99,590 % | Euro | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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