Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 190,16 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3B | ||
ISIN | DE0009761684 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,65 | +3,3 % | +2,1 % | |||
0,15 | +3,8 % | +3,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Euroland |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 68,1765 |
68,5035 |
20.05.24 | 08:15 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,34
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
68,18
|
20.05.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
68,176
|
20.05.24 | 11:47 | 30 | 9 |
Düsseldorf |
68,178
|
20.05.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Frankfurt |
68,176
|
20.05.24 | 11:56 | 0 | 4 |
Berlin |
68,18
|
20.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
Hamburg |
68,29
|
20.05.24 | 08:17 | 0 | 1 |
München |
68,18
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Hannover |
68,29
|
20.05.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Quotrix |
68,34
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
68,175
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
3,930 % | NIEDERS.SCH.A.14/24 A583 | |
3,790 % | STADT HAMBURG LSA 22/27 | |
3,470 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
3,360 % | IN.BK.BERLIN IS S.223 VAR | |
3,320 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
3,270 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3170 | |
3,250 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
3,250 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
3,170 % | SAARLAND LSA.R.2 21/25 | |
3,150 % | LAND NRW SCH.R.1330 VAR | |
66,040 % | übrige Positionen |
99,750 % | Euroland | |
0,260 % | Kasse |
100,000 % | Euro |