Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 803,86 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3A | ||
ISIN | DE0009752253 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,67 | +28,5 % | +80,7 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
56,3 % | Informationstechnologie.. |
19,1 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Industrie |
3,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
72,1 % | USA |
7,0 % | Frankreich |
5,5 % | Großbritannien |
3,9 % | Niederlande |
2,8 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 335,921 |
345,998 |
20.05.24 | 13:41 | 53 |
LT Baader Bank | 335,922 |
345,998 |
20.05.24 | 13:29 | 51 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
339,56
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
335,921
|
20.05.24 | 13:29 | -- | 53 |
Stuttgart |
335,74
|
20.05.24 | 13:15 | 0 | 14 |
gettex |
344,199
|
20.05.24 | 13:17 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
335,747
|
20.05.24 | 13:15 | 0 | 6 |
Frankfurt |
335,721
|
20.05.24 | 12:52 | 2 | 6 |
Hamburg |
338,55
|
20.05.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Berlin |
335,80
|
20.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
München |
338,36
|
20.05.24 | 08:26 | 0 | 1 |
Hannover |
338,69
|
20.05.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Quotrix |
340,945
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
335,70
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend Aktien in- und ausländischer Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am MSCI Global Growth Net Index (EUR) als Vergleichsmaßstab.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
56,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,770 % | Industrie | |
3,800 % | Finanzdienstleistungen | |
1,260 % | Rohstoffe | |
0,170 % | Barmittel | |
0,890 % | übrige Bestandteile |
9,470 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,270 % | APPLE INC. | |
6,670 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,300 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,960 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,800 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,760 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,330 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,270 % | LVMH EO 0,3 | |
49,720 % | übrige Positionen |
72,080 % | USA | |
7,050 % | Frankreich | |
5,520 % | Großbritannien | |
3,940 % | Niederlande | |
2,800 % | Dänemark | |
2,310 % | Irland | |
1,520 % | Kanada | |
1,500 % | Japan | |
1,390 % | Schweiz | |
0,820 % | Argentinien | |
0,170 % | Kasse | |
0,900 % | übrige Länder |
76,720 % | US Dollar | |
12,250 % | Euro | |
2,800 % | Dänische Kronen | |
2,750 % | Pfund Sterling | |
1,520 % | Kanadische Dollar | |
1,500 % | Japanische Yen | |
1,390 % | Schweizer Franken | |
1,070 % | übrige Währungen |