UniFonds-net- - EUR DIS Fonds
WKN: 975020 ISIN: DE0009750208
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 818,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4M | ||
| ISIN | DE0009750208 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,42 | +5,3 % | +12,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,1 % | Industrie |
| 16,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,7 % | Informationstechnologie.. |
| 13,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 76,0 % | Deutschland |
| 11,1 % | Frankreich |
| 3,1 % | USA |
| 2,8 % | Niederlande |
| 0,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 80,916 |
-- |
10.05.24 | 12:46 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
86,63
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
87,22
|
10.05.24 | 12:30 | 0 | 12 |
| Berlin |
84,05
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Düsseldorf |
86,60
|
10.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| LS Exchange |
80,916
|
10.05.24 | 09:01 | -- | 3 |
| Tradegate |
80,119
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
86,37
|
10.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
86,35
|
10.05.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
84,529
|
12.04.24 | 19:27 | 60 | 1 |
| Quotrix |
88,276
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
87,24
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 28,060 % | Industrie | |
| 16,920 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,420 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,020 % | Rohstoffe | |
| 2,280 % | Immobilien | |
| 1,900 % | Versorger | |
| 0,660 % | Barmittel | |
| 6,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,250 % | AIRBUS SE | |
| 5,940 % | SAP SE O.N. | |
| 4,700 % | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossensc.. | |
| 4,500 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,420 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,960 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,800 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
| 3,420 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,410 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,120 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 53,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,020 % | Deutschland | |
| 11,090 % | Frankreich | |
| 3,090 % | USA | |
| 2,780 % | Niederlande | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 6,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,250 % | Euro | |
| 3,090 % | US Dollar | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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