UniJapan - EUR ACC Fonds
WKN: 975012 ISIN: DE0009750125
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 108,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | U1IJ | ||
| ISIN | DE0009750125 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,31 | +14,9 % | +46,0 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Fonds (UNIJAPAN - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Barmittel |
| 14,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 85,0 % | Japan |
| 15,0 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
70,16
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
69,56
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
69,143
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
71,65
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
70,93
|
31.05.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| München |
70,90
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
69,003
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
64,916
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
68,585
|
22.05.24 | 14:37 | 124 | 2 |
| Anleihen FX |
69,465
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Japan investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Japan), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Bestandteile
| 21,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,030 % | Barmittel | |
| 14,080 % | Industrie | |
| 8,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,190 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,360 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 4,000 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 3,540 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 3,420 % | KEYENCE CORP. | |
| 3,270 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,860 % | ITOCHU CORP. | |
| 2,790 % | HITACHI LTD | |
| 2,480 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
| 2,370 % | DAIICHI SANKYO CO. LTD | |
| 2,300 % | ORIX CORP. | |
| 66,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 84,970 % | Japan | |
| 15,030 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 84,970 % | Japanische Yen | |
| 15,030 % | übrige Währungen |
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