UniNordamerika - EUR ACC Fonds
WKN: 975007 ISIN: DE0009750075
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 588,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | U1II | ||
| ISIN | DE0009750075 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,39 | +26,9 % | +107,0 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 88,8 % | USA |
| 4,8 % | Kasse |
| 3,3 % | Kanada |
| 2,3 % | Irland |
| 0,8 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 616,945 |
-- |
02.06.24 | 18:57 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
632,19
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
624,60
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
618,243
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| LS Exchange |
616,945
|
31.05.24 | 17:16 | -- | 6 |
| Berlin |
604,81
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
621,04
|
31.05.24 | 08:09 | 0 | 3 |
| München |
621,10
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
617,796
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
548,964
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
630,049
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
619,85
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstab beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Bestandteile
| 39,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,700 % | Industrie | |
| 4,840 % | Barmittel | |
| 4,420 % | Energie | |
| 3,300 % | Rohstoffe | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 0,880 % | Versorger | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,960 % | APPLE INC. | |
| 3,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,330 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,600 % | ELI LILLY | |
| 2,080 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,850 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,700 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,580 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 64,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,820 % | USA | |
| 4,840 % | Kasse | |
| 3,260 % | Kanada | |
| 2,300 % | Irland | |
| 0,770 % | Bermuda | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,170 % | US Dollar | |
| 3,490 % | Kanadische Dollar | |
| 1,500 % | Euro | |
| 4,840 % | übrige Währungen |
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