UniFonds - EUR DIS Fonds
WKN: 849100 ISIN: DE0008491002
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | U1ID | ||
| ISIN | DE0008491002 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,02 | +4,0 % | +14,7 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Fonds (UNIFONDS - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,9 % | Industrie |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 75,9 % | Deutschland |
| 11,2 % | Frankreich |
| 3,0 % | USA |
| 2,8 % | Niederlande |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 54,393 |
-- |
09.05.24 | 22:59 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,90
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
57,97
|
09.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
57,63
|
09.05.24 | 19:56 | 0 | 14 |
| LS Exchange |
54,393
|
09.05.24 | 17:14 | -- | 6 |
| Berlin |
56,46
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
58,97
|
09.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Tradegate |
54,502
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
57,561
|
09.05.24 | 16:25 | 30 | 2 |
| München |
58,96
|
09.05.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
56,806
|
12.04.24 | 19:28 | 385 | 1 |
| Anleihen FX |
57,375
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Ertäge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate könne zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit ist eine Beimischung von bis zu 20 Prozent ausländischer Aktien möglich. Je nach aktueller Marktsituation wird das Fondsvermögen in den vorgegebenen Bandbreiten aktiv gesteuert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| 27,890 % | Industrie | |
| 16,790 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,970 % | Rohstoffe | |
| 2,380 % | Versorger | |
| 2,290 % | Immobilien | |
| 0,830 % | Barmittel | |
| 6,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,330 % | AIRBUS SE | |
| 5,930 % | SAP SE O.N. | |
| 4,660 % | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossensc.. | |
| 4,490 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,410 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,950 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,760 % | ADIDAS AG NA O.N. | |
| 3,380 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 3,370 % | RHEINMETALL AG | |
| 3,070 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 53,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 75,910 % | Deutschland | |
| 11,170 % | Frankreich | |
| 3,050 % | USA | |
| 2,760 % | Niederlande | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 6,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,120 % | Euro | |
| 3,050 % | US Dollar | |
| 0,830 % | übrige Währungen |
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