Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR | ||
Symbol | DI7X | ||
ISIN | DE0008481821 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,50 | +8,0 % | +40,1 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 168,589 |
175,541 |
02.05.24 | 22:59 | 2.287 |
LT Baader Bank | 171,208 |
172,992 |
02.05.24 | 21:59 | 310 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
173,32
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
168,589
|
02.05.24 | 21:59 | -- | 2.287 |
Stuttgart |
171,23
|
02.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
171,317
|
02.05.24 | 21:47 | 42 | 54 |
Düsseldorf |
171,243
|
02.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
171,42
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
München |
172,74
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
Hamburg |
170,79
|
02.05.24 | 08:20 | 0 | 3 |
Hannover |
170,74
|
02.05.24 | 08:41 | 0 | 3 |
Frankfurt |
171,055
|
02.05.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Tradegate |
172,046
|
02.05.24 | 22:25 | 13 | 2 |
Quotrix |
171,14
|
02.05.24 | 08:00 | 17 | 2 |
Anleihen FX |
170,73
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,480 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
9,250 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,320 % | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | |
5,140 % | LVMH EO 0,3 | |
4,320 % | SIKA AG NAM. SF 0,01 | |
4,080 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
4,010 % | SAP SE O.N. | |
3,850 % | ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | |
3,830 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
3,710 % | ATLAS COPCO A | |
47,010 % | übrige Positionen |