Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 34,09 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AS | ||
ISIN | DE0007560781 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,64 | +4,4 % | +15,5 % | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,9 % | Sonstige Konsumgüter |
17,8 % | Finanzdienstleistungen |
17,8 % | Informationstechnologie.. |
15,2 % | Industrie |
4,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
36,6 % | Frankreich |
23,0 % | Deutschland |
15,1 % | Niederlande |
12,9 % | Italien |
6,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 57,779 |
58,3565 |
14.06.24 | 15:57 | 368 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,81
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
58,428
|
14.06.24 | 15:47 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
57,798
|
14.06.24 | 15:16 | 0 | 9 |
München |
59,36
|
14.06.24 | 13:33 | 0 | 3 |
Berlin |
58,76
|
14.06.24 | 13:34 | 0 | 3 |
Frankfurt |
59,344
|
14.06.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
59,62
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
24,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,810 % | Finanzdienstleistungen | |
17,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,230 % | Industrie | |
4,740 % | Energie | |
3,670 % | Rohstoffe | |
3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,080 % | Versorger | |
3,060 % | Barmittel | |
6,490 % | übrige Bestandteile |
8,300 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,490 % | ITALIEN 21/24 | |
5,430 % | LVMH EO 0,3 | |
4,950 % | SAP SE O.N. | |
3,830 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,300 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
3,030 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,800 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,740 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,580 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
56,550 % | übrige Positionen |
36,650 % | Frankreich | |
23,020 % | Deutschland | |
15,080 % | Niederlande | |
12,890 % | Italien | |
6,680 % | Spanien | |
3,060 % | Kasse | |
1,410 % | Finnland | |
1,210 % | Belgien |
96,940 % | Euro | |
3,060 % | übrige Währungen |