G&W - TREND ALLOCATION - FONDS - EUR DIS Fonds
WKN: 678038 ISIN: DE0006780380
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD6Q | ||
| ISIN | DE0006780380 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,13 | +1,3 % | -8,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,8 % | Informationstechnologie.. |
| 34,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,9 % | Barmittel |
| 4,6 % | Industrie |
| 2,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 95,6 % | USA |
| 5,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
153,78
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
152,755
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hannover |
152,90
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Stuttgart |
152,37
|
20.05.24 | 08:15 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
152,552
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Hamburg |
152,73
|
20.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Tradegate |
153,798
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
148,735
|
22.08.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
153,00
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind hohe Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere an. Der Fonds darf weiterhin jeweils bis zu 49 % seines Wertes in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und bildet Anlageschwerpunkte in deutschen, amerikanischen und australischen Aktien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 50,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 34,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,930 % | Barmittel | |
| 4,630 % | Industrie | |
| 2,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,550 % | Versorger |
Größte Positionen
| 4,220 % | UTD THERAP. (DEL.) DL-,01 | |
| 4,100 % | MOLINA HEALTHCARE DL-,001 | |
| 3,930 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 3,920 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,920 % | BECTON, DICKINSON DL 1 | |
| 3,910 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
| 3,740 % | CENTENE CORP. DL-,001 | |
| 3,680 % | HENRY SCHEIN INC. DL-,01 | |
| 3,660 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,560 % | HEALTHSTREAM INC. DL-,01 | |
| 61,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,630 % | USA | |
| 5,930 % | Kasse |
Währungen
| 91,130 % | US Dollar | |
| 3,200 % | Pfund Sterling | |
| 5,670 % | übrige Währungen |
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