Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 145,52 Mio. EUR | ||
Symbol | M3AB | ||
ISIN | DE0005321020 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,81 | +6,6 % | +30,9 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Informationstechnologie.. |
22,5 % | Sonstige Konsumgüter |
18,6 % | Industrie |
14,8 % | Rohstoffe |
9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
30,1 % | USA |
29,5 % | Japan |
9,9 % | Deutschland |
6,5 % | Kasse |
4,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 84,8525 |
86,5495 |
16.05.24 | 18:13 | 300 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,91
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
84,895
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 35 |
gettex |
85,453
|
16.05.24 | 17:47 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
84,863
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 11 |
Berlin |
85,41
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
München |
85,43
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Hamburg |
84,80
|
16.05.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Frankfurt |
84,802
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 1 |
Tradegate |
85,154
|
15.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
86,355
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
84,19
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Hierbei werden insbesondere Unternehmen mit aussichtsreichen Patentportfolios ausgewählt, um entsprechend der Aktienmarktentwicklung insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
25,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,640 % | Industrie | |
14,820 % | Rohstoffe | |
9,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,470 % | Barmittel | |
2,460 % | Energie |
1,330 % | SCHAEFFLER AG INH. VZO | |
1,330 % | MOHAWK INDS INC. DL-,01 | |
1,320 % | DMC GLOBAL INC. DL-,05 | |
1,300 % | KRONES AG O.N. | |
1,280 % | DUERR AG O.N. | |
1,230 % | PIAGGIO + C. NAM. | |
1,230 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
1,220 % | GARRETT MOTION DL -,001 | |
1,140 % | VALLOUREC EO 0,02 | |
1,130 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
87,490 % | übrige Positionen |
30,090 % | USA | |
29,460 % | Japan | |
9,880 % | Deutschland | |
6,470 % | Kasse | |
4,710 % | Frankreich | |
3,020 % | Niederlande | |
2,940 % | Schweden | |
2,930 % | Schweiz | |
2,620 % | Italien | |
2,260 % | Finnland | |
1,270 % | Österreich | |
1,060 % | Dänemark | |
0,940 % | Großbritannien | |
0,770 % | Norwegen | |
0,710 % | Israel | |
0,650 % | Belgien | |
0,200 % | Kanada | |
0,020 % | übrige Länder |
30,090 % | US Dollar | |
29,460 % | Japanische Yen | |
24,420 % | Euro | |
2,940 % | Schwedische Krone | |
2,930 % | Schweizer Franken | |
1,060 % | Dänische Kronen | |
0,940 % | Pfund Sterling | |
0,770 % | Norwegische Krone | |
0,710 % | Israelischer Shekel | |
0,200 % | Kanadische Dollar | |
6,480 % | übrige Währungen |