Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 115,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE0005320022 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,22 | +12,7 % | +47,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,4 % | Vereinigte Staaten |
23,5 % | Deutschland |
9,5 % | Frankreich |
9,4 % | Irland |
9,0 % | Vereinigtes Königreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
170,60
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie Aktien, versinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
9,400 % | Invesco Physical Markets PLC | |
6,900 % | Xtrackers MSCI USA Swap | |
6,800 % | Deka MSCI Europe UCITS ETF | |
6,500 % | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | |
4,100 % | Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. | |
3,700 % | Xtr.MSCI Europe Small Cap | |
2,800 % | Chubb Ltd. Reg.Shares | |
2,600 % | JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF | |
57,200 % | übrige Positionen |
32,400 % | Vereinigte Staaten | |
23,500 % | Deutschland | |
9,500 % | Frankreich | |
9,400 % | Irland | |
9,000 % | Vereinigtes Königreich | |
5,300 % | Niederlande | |
4,600 % | Schweiz | |
1,200 % | Dänemark | |
1,100 % | Italien | |
4,000 % | übrige Länder |