Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 371,26 Mio. EUR | ||
Symbol | EXSH | ||
ISIN | DE0002635299 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,92 | +7,3 % | +7,1 % | |||
11,82 | +14,9 % | +36,7 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
52,6 % | Finanzdienstleistungen |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,0 % | Rohstoffe |
8,9 % | Versorger |
7,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
24,2 % | Großbritannien |
15,8 % | Niederlande |
13,8 % | Deutschland |
13,3 % | Frankreich |
5,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 17,664 |
17,672 |
14.05.24 | 09:15 | 1.919 |
LT Lang & Schwarz | 17,668 |
17,674 |
14.05.24 | 09:15 | 219 |
LT Baader Bank | 17,668 |
17,674 |
14.05.24 | 09:15 | 33 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,6844
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
17,668
|
14.05.24 | 09:15 | 1 | 218 |
Xetra |
17,682
|
13.05.24 | 17:36 | 48.409 | 63 |
Stuttgart |
17,672
|
14.05.24 | 08:45 | 0 | 4 |
Hamburg |
17,666
|
13.05.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Tradegate |
17,712
|
14.05.24 | 09:04 | 3 | 2 |
Berlin |
17,672
|
14.05.24 | 08:44 | 0 | 2 |
München |
17,672
|
14.05.24 | 08:44 | 0 | 2 |
Frankfurt |
17,662
|
14.05.24 | 08:18 | 17 | 2 |
Hannover |
17,662
|
14.05.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
17,668
|
14.05.24 | 08:47 | 0 | 1 |
gettex |
17,662
|
14.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
17,688
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
17,68
|
13.05.24 | 17:44 | 9.918 | 11 |
Anleihen FX |
17,674
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
17,665
|
13.05.24 | 17:30 | -- | 2 |
Wiener Börse |
17,684
|
13.05.24 | 17:32 | 0 | 1 |
Der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX ® Europe Select Dividend 30 (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen unterzogen, die die Entfernung eines Unternehmens nach dem Ermessen des Indexanbieters ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
52,590 % | Finanzdienstleistungen | |
11,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,020 % | Rohstoffe | |
8,920 % | Versorger | |
7,580 % | Energie | |
5,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,250 % | Industrie | |
1,880 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,810 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
4,530 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
4,480 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
4,290 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
4,070 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
3,960 % | RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 | |
3,960 % | PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 | |
3,850 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
3,750 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,660 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
58,640 % | übrige Positionen |
24,200 % | Großbritannien | |
15,790 % | Niederlande | |
13,750 % | Deutschland | |
13,340 % | Frankreich | |
5,360 % | Italien | |
5,170 % | Dänemark | |
3,960 % | Polen | |
3,740 % | Schweiz | |
3,620 % | Norwegen | |
3,370 % | Belgien | |
3,270 % | Schweden | |
2,550 % | Spanien | |
1,880 % | Kasse |
54,250 % | Euro | |
19,390 % | Pfund Sterling | |
5,090 % | Dänische Kronen | |
4,810 % | US Dollar | |
3,960 % | Polnischer Zloty | |
3,740 % | Schweizer Franken | |
3,620 % | Norwegische Krone | |
3,270 % | Schwedische Krone | |
1,870 % | übrige Währungen |