iShares DivDAX UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: 263527 ISIN: DE0002635273
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 550,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXSB | ||
| ISIN | DE0002635273 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,63 | +4,6 % | +18,3 % | |||
| 11,86 | +10,2 % | +44,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Industrie |
| 12,6 % | Rohstoffe |
| 9,7 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 99,9 % | Deutschland |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 20,37 |
20,42 |
26.04.24 | 22:28 | 20.942 |
| LT Baader Bank | 20,3396 |
20,4006 |
26.04.24 | 21:57 | 275 |
| LT Lang & Schwarz | 20,32 |
20,42 |
28.04.24 | 18:57 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,124
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
20,315
|
26.04.24 | 22:46 | 95 | 1.950 |
| Stuttgart |
20,345
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
20,34
|
26.04.24 | 21:58 | 633 | 41 |
| Xetra |
20,36
|
26.04.24 | 17:36 | 2.120 | 32 |
| Tradegate |
20,375
|
26.04.24 | 22:25 | 4.616 | 25 |
| Düsseldorf |
20,345
|
26.04.24 | 21:47 | 1.000 | 15 |
| München |
20,39
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Berlin |
20,37
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Hamburg |
20,265
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 3 |
| Hannover |
20,255
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
20,345
|
26.04.24 | 21:23 | 67 | 2 |
| Quotrix |
20,255
|
26.04.24 | 09:21 | 250 | 1 |
| Anleihen FX |
20,26
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
20,264
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Wiener Börse |
20,37
|
26.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
20,1245
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
19,88
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des DivDAX® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 15 nach Dividendenrendite führenden Aktien im DAX®-Index. Der DAX®-Index besteht aus den 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime-Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 26,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,490 % | Industrie | |
| 12,580 % | Rohstoffe | |
| 9,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,390 % | Versorger | |
| 3,930 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 10,270 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 9,820 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 9,730 % | BASF SE NA O.N. | |
| 9,660 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
| 9,660 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 7,920 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 6,570 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 5,990 % | DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | |
| 5,760 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 5,570 % | DAIMLER TRUCK HLDG JGE NA | |
| 19,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,900 % | Deutschland | |
| 0,100 % | Kasse |
Währungen
| 99,900 % | Euro | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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