Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
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Fondsvolumen | 1,04 Mrd. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0224756806 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,77 | +0,1 % | +47,5 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
28,8 % | Industrie |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
94,0 % | Schweiz |
5,4 % | Kasse |
0,6 % | Österreich |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.339,0742
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
4.274,95
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
28,810 % | Industrie | |
16,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,380 % | Finanzdienstleistungen | |
6,390 % | Immobilien | |
5,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,610 % | Rohstoffe | |
5,380 % | Barmittel | |
3,290 % | Versorger | |
0,560 % | übrige Bestandteile |
5,040 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,110 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
3,810 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,740 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,610 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
3,510 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,210 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,050 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
2,800 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
2,700 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
64,420 % | übrige Positionen |
94,050 % | Schweiz | |
5,380 % | Kasse | |
0,560 % | Österreich | |
0,010 % | übrige Länder |
94,060 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Euro | |
5,380 % | übrige Währungen |