Sprott-Alpina Gold Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 972376 ISIN: CH0002783535
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 63,70 Mio. USD | ||
| Symbol | GMXB | ||
| ISIN | CH0002783535 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | +32,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 88,5 % | Gold |
| 9,7 % | Cash |
| 1,7 % | Ind. Metalle & Mineralien |
| Nach Ländern | |
| 63,2 % | Kanada |
| 9,0 % | Cash |
| 8,4 % | Australien |
| 8,2 % | Südafrika |
| 5,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
275,2244
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
298,09
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
271,42
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| Düsseldorf |
270,801
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
274,20
|
31.05.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Tradegate |
273,853
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
250,495
|
23.04.24 | 11:55 | 115 | 1 |
| Anleihen FX |
271,72
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
295,80
|
31.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesells.. |
Bestandteile
| 88,540 % | Gold | |
| 9,720 % | Cash | |
| 1,740 % | Ind. Metalle & Mineralien |
Größte Positionen
| 5,960 % | Osisko Gold Royalties Ltd | |
| 5,930 % | Agnico Eagle Mines Ltd | |
| 5,380 % | Northern Star Resources Ltd | |
| 5,330 % | Gold Fields Ltd ADR | |
| 5,250 % | Wheaton Precious Metals Corp | |
| 4,820 % | Alamos Gold Inc Class A | |
| 4,780 % | Endeavour Mining PLC | |
| 3,990 % | SilverCrest Metals Inc | |
| 3,970 % | Pan American Silver Corp | |
| 3,360 % | OceanaGold Corp | |
| 51,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,220 % | Kanada | |
| 8,990 % | Cash | |
| 8,420 % | Australien | |
| 8,180 % | Südafrika | |
| 5,620 % | USA | |
| 4,780 % | UK | |
| 0,790 % | Russland |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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