Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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Fondsvolumen | 29,24 Mio. EUR | ||
Symbol | K1A2 | ||
ISIN | AT0000A2YCA2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Informationstechnologie |
16,4 % | Finanz |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Industrie |
9,6 % | Kommunikationsdienste |
Nach Ländern | |
70,7 % | Nordamerika |
20,0 % | Europa ex UK |
4,5 % | Asien/Australien ex Japan |
2,5 % | Japan |
1,4 % | UK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 112,772 |
113,651 |
13.05.24 | 11:50 | 65 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,21
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
113,208
|
13.05.24 | 11:47 | 0 | 7 |
München |
112,84
|
13.05.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Der Dividend Select Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
23,730 % | Informationstechnologie | |
16,400 % | Finanz | |
12,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,780 % | Industrie | |
9,550 % | Kommunikationsdienste | |
8,480 % | Konsum zyklisch | |
6,060 % | Energie | |
5,660 % | Konsum nicht zyklisch | |
3,680 % | Grundstoffe | |
3,420 % | Immobilien | |
0,870 % | Liquidität |
6,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,200 % | APPLE INC. | |
2,170 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
2,150 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
1,990 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
1,880 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
1,850 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
1,850 % | PROCTER GAMBLE | |
1,840 % | BASF SE NA O.N. | |
1,810 % | ELI LILLY | |
75,930 % | übrige Positionen |
70,700 % | Nordamerika | |
19,960 % | Europa ex UK | |
4,530 % | Asien/Australien ex Japan | |
2,520 % | Japan | |
1,420 % | UK | |
0,870 % | Liquidität |