Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
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Fondsvolumen | 128,80 Mio. EUR | ||
Symbol | W8S0 | ||
ISIN | AT0000A146T3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,56 | +20,6 % | +62,7 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,3 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Barmittel |
11,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
37,4 % | USA |
15,0 % | Kasse |
11,0 % | Deutschland |
8,3 % | Schweiz |
6,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
196,36
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Tradegate |
198,937
|
10.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
24,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,000 % | Barmittel | |
11,940 % | Finanzdienstleistungen | |
7,500 % | Industrie | |
5,410 % | Rohstoffe | |
1,600 % | Versorger |
5,340 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
5,040 % | ELI LILLY | |
4,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,630 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,980 % | DISCO CORP. | |
3,980 % | APPLE INC. | |
3,860 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
3,340 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,150 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
3,100 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
58,780 % | übrige Positionen |
37,410 % | USA | |
15,000 % | Kasse | |
10,970 % | Deutschland | |
8,270 % | Schweiz | |
5,970 % | Japan | |
5,590 % | Großbritannien | |
4,630 % | Dänemark | |
3,860 % | Taiwan | |
3,340 % | Australien | |
1,610 % | Belgien | |
1,600 % | Österreich | |
1,370 % | Singapur | |
0,640 % | Finnland |
39,400 % | US Dollar | |
14,420 % | Euro | |
8,270 % | Schweizer Franken | |
6,010 % | Japanische Yen | |
4,630 % | Dänische Kronen | |
3,860 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
3,650 % | Pfund Sterling | |
3,340 % | Australische Dollar | |
1,370 % | Singapur-Dollar | |
15,050 % | übrige Währungen |