Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
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Fondsvolumen | 83,09 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AS | ||
ISIN | AT0000A0PDE4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,79 | +16,8 % | +8,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
26,3 % | STAAT |
14,2 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
9,6 % | FINANZ |
7,7 % | GESUNDHEITSWESEN |
7,6 % | BANKEN |
Nach Ländern | |
35,5 % | USA |
12,0 % | FRANKREICH |
8,4 % | DEUTSCHLAND |
7,9 % | ITALIEN |
5,6 % | SPANIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13.960,00 |
14.169,30 |
20.05.24 | 14:11 | 58 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14.040,24
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
13.983,547
|
20.05.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Berlin |
13.930,78
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
München |
13.976,90
|
20.05.24 | 08:30 | 0 | 1 |
Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlage- kategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
26,260 % | STAAT | |
14,200 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
9,640 % | FINANZ | |
7,700 % | GESUNDHEITSWESEN | |
7,580 % | BANKEN | |
5,810 % | KONSUM ZYKLISCH | |
4,170 % | ENERGIE | |
4,000 % | INDUSTRIE | |
3,580 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
2,530 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
2,200 % | SONSTIGE | |
1,530 % | STAATL. AGENTUR | |
1,480 % | GRUNDSTOFFE | |
1,210 % | SUPRANATIONAL | |
1,080 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
1,010 % | IMMOBILIEN | |
0,830 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
0,790 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
0,780 % | KOMMUNIKATION | |
0,740 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
0,530 % | REGIONEN | |
0,430 % | VERSORGER | |
0,340 % | VERSICHERUNGEN | |
0,320 % | INVESTITIONSGÜTER | |
0,260 % | TRANSPORTWESEN | |
0,230 % | TECHNOLOGIE | |
0,200 % | BASISINDUSTRIE | |
0,190 % | VERSORGER STROM | |
0,160 % | TELEKOMMUNIKATION | |
0,160 % | SONSTIGE VERSORGER | |
0,060 % | VERSORGER ERDGAS |
17,040 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
7,810 % | KEPLER EURO RENTENFDS TIT | |
4,950 % | KEPLER VALUE AKTIENF.IT T | |
3,910 % | ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | |
3,840 % | ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | |
2,340 % | UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD | |
2,290 % | BNPPE-EO HY SRI FF EOA | |
2,260 % | KEPLER HIG.GRAD.CORP.R.IT | |
2,230 % | X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH | |
2,210 % | IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA | |
51,120 % | übrige Positionen |
35,510 % | USA | |
12,000 % | FRANKREICH | |
8,430 % | DEUTSCHLAND | |
7,880 % | ITALIEN | |
5,630 % | SPANIEN | |
4,030 % | JAPAN | |
2,520 % | SONSTIGE | |
2,380 % | ÖSTERREICH | |
2,360 % | NIEDERLANDE | |
2,100 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,070 % | KANADA | |
1,180 % | SUPRANATIONAL | |
1,070 % | DÄNEMARK | |
1,060 % | BELGIEN | |
1,020 % | AUSTRALIEN | |
0,960 % | SCHWEIZ | |
0,930 % | SCHWEDEN | |
0,890 % | FINNLAND | |
0,640 % | BRASILIEN | |
0,610 % | HONGKONG | |
0,560 % | CHINA | |
0,520 % | NORWEGEN | |
0,380 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
0,300 % | INDIEN | |
0,280 % | IRLAND | |
0,280 % | LUXEMBURG | |
0,270 % | GRIECHENLAND | |
0,270 % | PORTUGAL | |
0,260 % | SLOWAKEI | |
0,220 % | UNGARN | |
0,200 % | INDONESIEN | |
0,200 % | SÜDKOREA | |
0,180 % | RUMAENIEN | |
0,170 % | CHILE | |
0,170 % | KATAR | |
0,170 % | POLEN | |
0,170 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
0,150 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
0,140 % | PANAMA | |
0,130 % | NEUSEELAND | |
0,130 % | KOLUMBIEN | |
0,120 % | PERU | |
0,120 % | SAUDI-ARABIEN | |
0,100 % | URUGUAY | |
0,100 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
0,090 % | ISLAND | |
0,090 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
0,080 % | SLOWENIEN | |
0,080 % | TSCHECHIEN | |
0,080 % | ESTLAND | |
0,070 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
0,060 % | MEXIKO | |
0,060 % | EUROPÄISCHER STABILITÄTSMECHANISMUS | |
0,050 % | KAIMANINSELN | |
0,040 % | LITAUEN | |
0,040 % | BULGARIEN | |
0,030 % | KASACHSTAN | |
0,030 % | KROATIEN | |
0,030 % | LETTLAND | |
0,030 % | COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN) | |
0,030 % | MALTA | |
0,020 % | JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR.. | |
0,020 % | KUWAIT | |
0,020 % | PARAGUAY | |
0,020 % | ZYPERN | |
0,010 % | ISRAEL | |
0,010 % | JERSEY | |
0,010 % | SINGAPUR | |
0,010 % | ANDORRA | |
0,010 % | ELFENBEINKUESTE | |
0,010 % | GUATEMALA | |
0,010 % | INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC.. | |
0,010 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
0,010 % | SERBIEN UND KOSOVO | |
0,010 % | ASIATISCHE ENTWICKLUNGSBANK (ADB) - PH.. | |
0,010 % | SONSTIGE EU-INSTITUTIONEN OHNE EIGENEN.. | |
0,010 % | EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE | |
0,050 % | übrige Länder |
53,110 % | EUR | |
35,230 % | USD | |
3,770 % | JPY | |
1,630 % | CAD | |
1,300 % | GBP | |
1,100 % | HKD | |
0,930 % | DKK | |
0,770 % | SONSTIGE | |
0,760 % | AUD | |
0,760 % | SEK | |
0,640 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |