Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 629,93 Mio. EUR | ||
Symbol | IWTW | ||
ISIN | AT0000A01GL7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,98 | +13,0 % | +49,6 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Informationstechnologie.. |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Industrie |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
69,9 % | USA |
5,2 % | Frankreich |
4,9 % | Japan |
3,4 % | Deutschland |
3,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 302,092 |
304,446 |
03.05.24 | 21:59 | 847 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
299,61
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
302,06
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
302,27
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Frankfurt |
301,611
|
03.05.24 | 19:37 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
302,022
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
296,90
|
03.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Hannover |
296,88
|
03.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Berlin |
298,67
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
München |
299,36
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Tradegate |
302,801
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
300,46
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
298,68
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
45,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,250 % | Industrie | |
9,600 % | Finanzdienstleistungen | |
2,660 % | Rohstoffe | |
1,670 % | Immobilien | |
0,850 % | Barmittel | |
0,540 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,950 % | APPLE INC. | |
5,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,000 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,740 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,570 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,410 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,180 % | MERCK CO. DL-,01 | |
1,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,100 % | LVMH EO 0,3 | |
71,570 % | übrige Positionen |
69,860 % | USA | |
5,190 % | Frankreich | |
4,910 % | Japan | |
3,370 % | Deutschland | |
2,950 % | Großbritannien | |
2,430 % | Niederlande | |
2,330 % | Irland | |
2,290 % | Schweiz | |
1,740 % | Dänemark | |
1,100 % | Österreich | |
0,850 % | Kasse | |
0,560 % | Schweden | |
0,420 % | Norwegen | |
0,400 % | Kanada | |
0,400 % | Chile | |
0,390 % | Taiwan | |
0,360 % | Hong Kong | |
0,310 % | Finnland | |
0,140 % | Luxemburg |
72,640 % | US Dollar | |
13,960 % | Euro | |
4,910 % | Japanische Yen | |
1,900 % | Schweizer Franken | |
1,870 % | Pfund Sterling | |
1,740 % | Dänische Kronen | |
0,560 % | Schwedische Krone | |
0,420 % | Norwegische Krone | |
0,400 % | Kanadische Dollar | |
0,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,360 % | Hongkong-Dollar | |
0,850 % | übrige Währungen |