IQAM Equity Pacific (RT) Fonds
WKN: 986612 ISIN: AT0000991922
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | FP8G | ||
| ISIN | AT0000991922 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,04 | +1,6 % | -10,3 % | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Industrie |
| 21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 11,0 % | Rohstoffe |
| 7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 70,3 % | Japan |
| 16,4 % | Australien |
| 8,4 % | Hong Kong |
| 2,6 % | Singapur |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 153,386 |
154,87 |
13.06.24 | 12:23 | 167 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,34
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
154,87
|
13.06.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
153,316
|
13.06.24 | 12:06 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
153,368
|
13.06.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Berlin |
153,34
|
13.06.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| München |
154,95
|
13.06.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hamburg |
153,63
|
13.06.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Tradegate |
155,117
|
12.06.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
154,62
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IQAM Invest GmbH |
| Anschrift |
Franz-Josef-Straße
22 5020 Salzburg , AT |
| Internet | www.iqam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,320 % | Industrie | |
| 21,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,010 % | Rohstoffe | |
| 7,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,750 % | Immobilien | |
| 1,430 % | Barmittel | |
| 0,910 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,830 % | SONY GROUP CORP. | |
| 1,580 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 1,430 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 1,430 % | NITTO DENKO | |
| 1,410 % | NINTENDO CO. LTD | |
| 1,380 % | MITSUBISHI CORP. | |
| 1,350 % | WESFARMERS LTD | |
| 1,310 % | DAIFUKU CO. LTD | |
| 1,300 % | SUMITOMO EL.IND. | |
| 1,280 % | ADVANTEST CORP. | |
| 85,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 70,350 % | Japan | |
| 16,390 % | Australien | |
| 8,390 % | Hong Kong | |
| 2,620 % | Singapur | |
| 1,430 % | Kasse | |
| 0,820 % | China | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,350 % | Japanische Yen | |
| 16,390 % | Australische Dollar | |
| 5,950 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,090 % | US Dollar | |
| 1,790 % | Singapur-Dollar | |
| 1,430 % | übrige Währungen |
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