Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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Fondsvolumen | 629,70 Mio. EUR | ||
Symbol | IWTM | ||
ISIN | AT0000858220 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,47 | +1,1 % | -10,6 % | |||
5,31 | +4,7 % | -10,0 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
93,8 % | Österreich |
4,5 % | Kasse |
1,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 7,3648 |
7,4752 |
18.06.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,42
|
18.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
7,3655
|
18.06.24 | 21:30 | 0 | 50 |
gettex |
7,396
|
18.06.24 | 21:17 | 0 | 26 |
Düsseldorf |
7,374
|
18.06.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
7,395
|
18.06.24 | 11:49 | 0 | 4 |
München |
7,39
|
18.06.24 | 11:48 | 0 | 4 |
Tradegate |
7,43
|
17.06.24 | 22:01 | -- | 2 |
Frankfurt |
7,393
|
18.06.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Hamburg |
7,395
|
18.06.24 | 08:08 | 0 | 1 |
Hannover |
7,40
|
18.06.24 | 09:45 | 0 | 1 |
Quotrix |
7,43
|
18.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
7,363
|
17.06.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) entsprechen. Des Weiteren können für den Investmentfonds Vermögenswerte unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
9,050 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
7,270 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
6,930 % | OESTERREICH 21/31 MTN | |
6,330 % | OESTERREICH 20/30 MTN | |
5,990 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
4,300 % | OESTERREICH 22/28 MTN | |
4,030 % | OESTERREICH 24/34 MTN | |
3,400 % | OESTERREICH 23/30 MTN | |
2,980 % | HYPO NOE LB 19/26 MTN | |
2,900 % | BAWAG P.S.K. 22/27 MTN | |
46,820 % | übrige Positionen |
93,840 % | Österreich | |
4,450 % | Kasse | |
1,710 % | übrige Länder |
95,550 % | Euro | |
4,450 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |