Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,23 % | ||
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Fondsvolumen | 37,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000810643 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,08 | +9,9 % | +12,4 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,6 % | Global |
15,9 % | Europa |
4,0 % | Cash |
3,4 % | Asien |
3,0 % | Emerging Markets |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13,2402 |
13,4056 |
31.05.24 | 20:00 | 26 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,29
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
13,328
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
13,22
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
München |
13,34
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Tradegate |
13,396
|
31.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Das Anlageziel des I-AM AllStars Balanced ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein moderater Wertzuwachs bei mittlerem Risiko durch Investitionen in verschiedenste Anleihen- und Aktienmärkte. Dabei werden vorwiegend aktive Investmentfonds und ETFs eingesetzt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen). Die Aktienquote über andere Fonds und über Aktien ist mit 50% des Fondsvermögens begrenzt. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
6,800 % | JPMorgan Funds - Global Focus Fund I | |
6,110 % | Schroder ISF - QEP Global Core C-Thes. | |
5,980 % | JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Resa.. | |
5,240 % | DNCA Invest - Alpha Bonds I | |
4,740 % | Schroder ISF - Euro Corporate Bond C-T.. | |
4,580 % | DNB SICAV - High Yield EUR A | |
4,390 % | M & G(L) Global Floating Rate High Yield | |
4,270 % | I-AM Greenstars Global Equities Thes. | |
4,090 % | I-AM GreenStars Opportunities (R) Auss. | |
4,020 % | I-AM GreenStars European Equities Thes.. | |
49,780 % | übrige Positionen |
73,630 % | Global | |
15,910 % | Europa | |
4,010 % | Cash | |
3,420 % | Asien | |
3,030 % | Emerging Markets | |
0,000 % | übrige Länder |
79,330 % | EUR | |
16,650 % | USD | |
4,010 % | Cash | |
0,010 % | übrige Währungen |