Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % | ||
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Fondsvolumen | 175,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000722541 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,93 | +8,8 % | +7,0 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
19,0 % | Konsumgüter zyklisch |
16,2 % | Konsumgüter nicht-zykli.. |
14,4 % | Kommunikation |
13,5 % | Sonstige Branchen |
10,2 % | Basisindustrie |
Nach Ländern | |
98,1 % | Global |
1,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
150,99
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 75 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emittenten (Unternehmen), die in Euro-Währungen begeben sind bzw. gegen Euro abgesichert sind. Die Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Non-Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
19,040 % | Konsumgüter zyklisch | |
16,220 % | Konsumgüter nicht-zyklisch | |
14,390 % | Kommunikation | |
13,470 % | Sonstige Branchen | |
10,250 % | Basisindustrie | |
9,340 % | Sonstige Industrie | |
5,530 % | Transportwesen | |
5,150 % | Energie | |
4,590 % | Investitionsgüter | |
1,940 % | Liquidität | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
0,960 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
0,920 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
0,900 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
0,900 % | WEBUILD 23/28 | |
0,870 % | CARNIVAL CRP 21/29 144A | |
0,760 % | TRONOX 21/29 144A | |
0,710 % | ILIAD 23/30 | |
0,680 % | LCM I.HLD.II 21/29 144A | |
0,670 % | SOTHEBY'S 20/27 144A | |
0,660 % | OWENS+MINOR 22/30 144A | |
91,970 % | übrige Positionen |
98,060 % | Global | |
1,940 % | Kasse |