Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 31,94 Mio. EUR | ||
Symbol | W8S1 | ||
ISIN | AT0000701172 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,57 | +15,7 % | +18,6 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,0 % | Informationstechnologie.. |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,6 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
30,6 % | USA |
15,8 % | Deutschland |
9,4 % | Irland |
5,8 % | Großbritannien |
5,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,3204 |
19,5209 |
03.05.24 | 21:56 | 89 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,34
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
19,319
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
19,347
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
19,324
|
03.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
19,16
|
03.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
19,20
|
03.05.24 | 12:35 | 0 | 2 |
München |
19,23
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
19,172
|
03.05.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Tradegate |
19,425
|
03.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
19,23
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
19,198
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
16,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,630 % | Finanzdienstleistungen | |
6,570 % | Rohstoffe | |
5,060 % | Energie | |
4,340 % | Barmittel | |
2,490 % | Industrie | |
1,530 % | Immobilien | |
1,160 % | Versorger | |
35,760 % | übrige Bestandteile |
5,160 % | DJE-ASIEN XP EO | |
4,820 % | DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO | |
4,430 % | LUFTHANSA AG MTN 21/28 | |
4,330 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,080 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
3,480 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,860 % | VODAFONE GRP 2030 | |
2,850 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,790 % | ELI LILLY | |
2,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
62,490 % | übrige Positionen |
30,630 % | USA | |
15,750 % | Deutschland | |
9,420 % | Irland | |
5,830 % | Großbritannien | |
5,170 % | Frankreich | |
4,340 % | Kasse | |
3,540 % | Niederlande | |
2,580 % | Norwegen | |
2,040 % | Dänemark | |
2,030 % | Italien | |
1,930 % | Saudi-Arabien | |
1,640 % | Taiwan | |
1,080 % | China | |
1,080 % | Südafrika | |
1,020 % | Finnland | |
1,000 % | Schweiz | |
0,670 % | Hong Kong | |
10,250 % | übrige Länder |
46,060 % | US Dollar | |
30,400 % | Euro | |
2,580 % | Norwegische Krone | |
2,040 % | Dänische Kronen | |
1,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,080 % | Südafrikanischer Rand | |
1,000 % | Schweizer Franken | |
0,670 % | Hongkong-Dollar | |
14,530 % | übrige Währungen |