ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) Fonds
WKN: A0KESZ ISIN: AT0000627484
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | UNGARISCHER FORINT | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 542,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000627484 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,62 | +19,2 % | +71,5 % | |||
| 9,83 | +26,0 % | +86,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Industrie |
| 12,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 61,1 % | USA |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,6 % | Niederlande |
| 4,3 % | Irland |
| 4,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
198,0788
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HUF |
76.419,30
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue- Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
| 41,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,480 % | Industrie | |
| 12,830 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,530 % | Rohstoffe | |
| 3,730 % | Energie |
Größte Positionen
| 4,240 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,920 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,700 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,540 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,410 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,220 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,190 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,190 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 2,160 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 73,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 61,070 % | USA | |
| 5,950 % | Frankreich | |
| 5,640 % | Niederlande | |
| 4,310 % | Irland | |
| 3,970 % | Japan | |
| 3,160 % | Indonesien | |
| 2,980 % | Dänemark | |
| 2,710 % | China | |
| 2,080 % | Taiwan | |
| 2,060 % | Hong Kong | |
| 1,830 % | Südkorea | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,540 % | Indien | |
| 0,990 % | Schweiz |
Währungen
| 64,580 % | US Dollar | |
| 14,130 % | Euro | |
| 4,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,970 % | Japanische Yen | |
| 3,160 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,980 % | Dänische Kronen | |
| 2,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,540 % | Indische Rupie | |
| 1,000 % | Schweizer Franken |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.