Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 137,72 Mio. USD | ||
Symbol | FJRA | ||
ISIN | LU0048621477 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,44 | -15,0 % | -28,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Sonstige Konsumgüter |
13,3 % | Energie |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,8 % | Industrie |
Nach Ländern | |
90,7 % | Thailand |
2,4 % | Kasse |
1,5 % | Bermuda |
1,1 % | Taiwan |
4,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 34,361 |
35,129 |
26.04.24 | 16:19 | 1.452 |
LT Baader Bank | 34,4338 |
35,1224 |
26.04.24 | 16:19 | 1.304 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,7721
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
37,30
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
34,361
|
26.04.24 | 16:19 | -- | 1.449 |
gettex |
34,936
|
26.04.24 | 16:17 | 0 | 30 |
Stuttgart |
34,43
|
26.04.24 | 16:00 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
34,393
|
26.04.24 | 15:15 | 0 | 8 |
Berlin |
34,38
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
München |
34,80
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Hamburg |
34,45
|
26.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Frankfurt |
34,353
|
26.04.24 | 09:38 | 0 | 1 |
Hannover |
34,38
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
34,713
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
34,61
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
34,324
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
22,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,310 % | Energie | |
13,210 % | Finanzdienstleistungen | |
12,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,850 % | Industrie | |
8,840 % | Immobilien | |
8,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,100 % | Rohstoffe | |
2,830 % | Versorger | |
2,420 % | Barmittel | |
4,340 % | übrige Bestandteile |
9,020 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
6,950 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
6,530 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
5,850 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
5,560 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
4,710 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
4,630 % | KASIKORNBANK -FGN- BA 10 | |
3,930 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
3,290 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
3,260 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
46,270 % | übrige Positionen |
90,690 % | Thailand | |
2,420 % | Kasse | |
1,470 % | Bermuda | |
1,080 % | Taiwan | |
4,340 % | übrige Länder |
94,730 % | Thailändischer Baht | |
1,470 % | US Dollar | |
1,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,720 % | übrige Währungen |