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abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A GBP DIS H Fonds
WKN: A0RFKH ISIN: LU0411469744
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 16.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 427,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0411469744 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,65 | +13,6 % | +24,7 % |
| 5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | Großbritannien |
| 15,4 % | Niederlande |
| 13,4 % | Deutschland |
| 13,1 % | Luxemburg |
| 9,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,128
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
18,5669
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der 'Anlageansatz') erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 3,970 % | ASL(L)-EURO FUND Z3I | |
| 1,860 % | Intu New money notes 11% 2024 | |
| 1,840 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,780 % | EDP-ENERGIAS 21/82 FLR | |
| 1,610 % | ALB.1/AGG.H. 21/26 REGS | |
| 1,580 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
| 1,580 % | TK ELEV. MIDCO REGS 20/27 | |
| 1,530 % | UNIQUE PUB F. 02/32 N | |
| 1,470 % | ALLW.ENT.FI. 23/30 REGS | |
| 1,460 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
| 81,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,790 % | Großbritannien | |
| 15,410 % | Niederlande | |
| 13,410 % | Deutschland | |
| 13,140 % | Luxemburg | |
| 9,090 % | Frankreich | |
| 5,460 % | USA | |
| 3,690 % | Italien | |
| 3,480 % | Spanien | |
| 2,980 % | Kasse | |
| 1,780 % | Portugal | |
| 1,750 % | Schweden | |
| 1,710 % | Irland | |
| 1,050 % | Isle of Man | |
| 0,920 % | Österreich | |
| 0,840 % | Japan | |
| 0,800 % | Gibraltar | |
| 0,510 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 5,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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