DJE Invest - Karitativ - EUR DIS Fonds

WKN: A0B524 ISIN: LU0194682679


1.456,40 EUR
+0,38 % +5,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
0,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.09.23   12,00 EUR)
Fondsvolumen 48,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0194682679
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.07.04
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 +12,6 % +14,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Informationstechnologie..
10,3 % Finanzdienstleistungen
6,3 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Barmittel
2,9 % Industrie
Nach Ländern
37,2 % USA
18,4 % Deutschland
5,6 % Kasse
3,5 % Niederlande
3,2 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.456,40
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger durch aktive Verwaltung über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum regelmäßige Ausschüttungen und einen Wertzuwachs seines eingesetzten Vermögens zu erzielen. Der DJE INVEST - Karitativ ('Teilfonds') investiert in Anleihen aller Art. Daneben kann der Teilfonds weltweit in Aktien, Aktien-Zielfonds und Aktien-Zertifikate (Aktienquote max. 30%) und Bankguthaben (<50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Auswahl der Anlagen erfolgt aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Bei der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens wird auf eine ausgewogenes Verhältnis der Anlagen und deren Merkmale geachtet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung des Vermögens und zu Investmentzwecken einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  16,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,310 % Finanzdienstleistungen
  6,340 % Sonstige Konsumgüter
  5,630 % Barmittel
  2,860 % Industrie
  2,760 % Rohstoffe
  1,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,670 % Energie
  0,280 % Immobilien
  51,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,240 % KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
  2,340 % NORWAY 16-26
  2,090 % INTL FIN. CORP. 17/27 MTN
  1,950 % BELGIQUE 23/33
  1,870 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  1,770 % DJE-ASIEN XP EO
  1,690 % LINDE PLC EO -,001
  1,650 % MCDONALDS 19/29 MTN
  1,640 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
  80,130 % übrige Positionen

Länder

  37,180 % USA
  18,440 % Deutschland
  5,630 % Kasse
  3,470 % Niederlande
  3,190 % Norwegen
  2,950 % Supranational
  2,730 % Großbritannien
  2,560 % Frankreich
  2,390 % Italien
  2,270 % Hong Kong
  2,250 % Spanien
  1,990 % Irland
  1,950 % Belgien
  1,260 % Kayman Inseln
  1,250 % Taiwan
  1,200 % Finnland
  1,190 % Japan
  1,070 % Schweiz
  0,850 % Dänemark
  0,820 % Neuseeland
  0,600 % China
  0,570 % Österreich
  0,560 % Südkorea
  0,280 % Kanada
  0,270 % Argentinien
  0,250 % Indien
  0,250 % Singapur
  2,580 % übrige Länder

Währungen

  42,910 % US Dollar
  36,130 % Euro
  3,190 % Norwegische Krone
  2,090 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,190 % Japanische Yen
  1,070 % Schweizer Franken
  0,850 % Pfund Sterling
  0,820 % Neuseeland-Dollar
  0,630 % Hongkong-Dollar
  0,560 % Südkoreanischer Won
  0,300 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,280 % Kanadische Dollar
  0,250 % Singapur-Dollar
  0,250 % Indische Rupie
  8,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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