DJE - Mittelstand & Innovation - XP EUR DIS Fonds

WKN: A14SK2 ISIN: LU1227571020


197,92 EUR
+0,48 % +0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,19 EUR)
Fondsvolumen 90,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1227571020
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Philipp Stump..
Auflagedatum 03.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +7,6 % +39,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Informationstechnologie..
23,1 % Industrie
20,3 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Immobilien
Nach Ländern
67,6 % Deutschland
14,6 % Schweiz
6,1 % Österreich
4,5 % Niederlande
2,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,92
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  23,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,150 % Industrie
  20,260 % Sonstige Konsumgüter
  14,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,650 % Immobilien
  4,800 % Rohstoffe
  3,240 % Finanzdienstleistungen
  1,400 % Barmittel
  0,380 % Versorger
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,400 % CTS EVENTIM KGAA
  4,480 % DO + CO AG
  4,390 % ZUR ROSE GROUP AG SF 30
  4,050 % VAT GROUP AG SF -,10
  3,970 % NEXUS AG O.N.
  3,750 % SILTRONIC AG NA O.N.
  3,470 % FIELMANN AG O.N.
  3,330 % MENSCH UND MASCH.O.N.
  3,050 % COVESTRO AG O.N.
  2,780 % PATRIZIA AG NA ON
  61,330 % übrige Positionen

Länder

  67,640 % Deutschland
  14,570 % Schweiz
  6,140 % Österreich
  4,500 % Niederlande
  2,600 % Frankreich
  1,400 % Kasse
  1,330 % Schweden
  1,000 % Dänemark
  0,810 % Färöer
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  80,890 % Euro
  14,570 % Schweizer Franken
  1,810 % Dänische Kronen
  1,330 % Schwedische Krone
  1,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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