Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | CHIN | ||
ISIN | IE0001QF56M0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
809,84 | -99,2 % | -99,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
16,4 % | Financials |
14,5 % | Consumer Discretionary |
13,2 % | Information Technology |
12,6 % | Industrials |
9,8 % | Materials |
Nach Ländern | |
100,0 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,557 |
9,657 |
18.04.24 | 18:00 | 7.344 |
LT Lang & Schwarz | 9,512 |
9,608 |
18.04.24 | 18:00 | 6.552 |
LT Baader Bank | 9,427 |
9,693 |
18.04.24 | 17:47 | 1.858 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,572
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,2117
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,512
|
18.04.24 | 17:33 | -- | 6.538 |
Stuttgart |
9,515
|
18.04.24 | 17:30 | 0 | 34 |
gettex |
9,551
|
18.04.24 | 17:47 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
9,529
|
18.04.24 | 17:26 | 0 | 10 |
Berlin |
9,582
|
18.04.24 | 17:10 | 0 | 8 |
Xetra |
9,592
|
18.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
9,522
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,494
|
17.04.24 | 22:26 | 92 | 1 |
Quotrix |
9,471
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Frankfurt |
9,489
|
18.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
9,555
|
18.04.24 | 17:44 | 1.175 | 3 |
Anleihen FX |
9,491
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
10,154
|
18.04.24 | 17:35 | 414 | 4 |
London Stock Excha.. |
8,207
|
18.04.24 | 17:35 | 1.826 | 2 |
Der Fonds ist bestrebt eine Wertentwicklung zu erzielen, die im Wesentlichen der Kurs- und Ertrags-Performance des Anlageuniversums entspricht, das aus den größten und liquidesten öffentlich gehandelten Unternehmen Chinas besteht. Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des S&P China 500 Index ('Index') so exakt wie möglich nachbildet. Der Index umfasst 500 der größten, liquidesten Unternehmen Chinas, ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und bildet näherungsweise die sektorale Zusammensetzung des chinesischen Aktienmarkts insgesamt ab. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Index ist zwar in der Regel gut diversifiziert, aufgrund des von ihm abgebildeten Marktes kann der Fonds jedoch in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zur korrekten Nachbildung des Index Positionen von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Einzelwerten des Index halten. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
Shelbourne Road
25 D04 A4E0 Dublin , IE |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | SEI Investment - Deposi.. |
16,410 % | Financials | |
14,470 % | Consumer Discretionary | |
13,200 % | Information Technology | |
12,580 % | Industrials | |
9,820 % | Materials | |
9,120 % | Consumer Staples | |
8,570 % | Health Care | |
8,020 % | Communication Services | |
2,860 % | Utilities | |
2,590 % | Energy | |
2,120 % | Real Estate | |
0,240 % | übrige Bestandteile |
7,050 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,940 % | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | |
3,910 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
2,740 % | PDD HOLDINGS INC | |
1,550 % | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | |
1,540 % | CONTEMPORARY A-A | |
1,470 % | CHINA MERCHANTS BANK-A | |
1,430 % | PING AN INSURA-A | |
1,370 % | MEITUAN-CLASS B | |
1,140 % | NETEASE INC | |
73,860 % | übrige Positionen |
100,000 % | China |