Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 82,97 Mio. USD | ||
Symbol | OZWB | ||
ISIN | LU0529499989 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,46 | -1,8 % | +7,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,6 % | Informationstechnologie.. |
28,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,1 % | Energie |
3,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
40,4 % | China |
17,5 % | Taiwan |
15,1 % | Südkorea |
14,5 % | Indien |
3,2 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 143,324 |
145,473 |
23.04.24 | 18:20 | 624 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
142,6947
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
151,83
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
143,363
|
23.04.24 | 18:17 | 0 | 38 |
München |
144,18
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
39,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,080 % | Finanzdienstleistungen | |
18,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,120 % | Energie | |
3,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,760 % | Industrie | |
1,730 % | Versorger | |
0,950 % | Barmittel | |
1,370 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,190 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,120 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
4,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,080 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
2,820 % | YUANTA FINL HLDG CO.TA 10 | |
2,760 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
2,740 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
2,500 % | WIPRO LTD ADR /1 IR 2 | |
2,440 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
60,630 % | übrige Positionen |
40,430 % | China | |
17,470 % | Taiwan | |
15,140 % | Südkorea | |
14,530 % | Indien | |
3,250 % | Singapur | |
2,200 % | Indonesien | |
1,780 % | Hong Kong | |
1,730 % | Großbritannien | |
1,150 % | Malaysia | |
0,950 % | Kasse | |
1,370 % | übrige Länder |
19,390 % | US Dollar | |
18,850 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
15,140 % | Südkoreanischer Won | |
14,530 % | Indische Rupie | |
14,170 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,300 % | Hongkong-Dollar | |
2,320 % | Singapur-Dollar | |
2,200 % | Indonesische Rupiah | |
1,150 % | Malaysische Ringgit | |
0,950 % | übrige Währungen |