Bergos - US Equities - D USD ACC Fonds
WKN: A1C33Y ISIN: LU0534930846
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,72 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0534930846 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,08 | +18,7 % | +77,3 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | USA |
| 1,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
350,2185
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
372,58
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,560 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,230 % | Energie | |
| 5,840 % | Industrie | |
| 1,390 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 9,330 % | APPLE INC. | |
| 5,450 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 4,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,480 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,460 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 3,410 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 3,400 % | CITIGROUP INC. DL -,01 | |
| 3,380 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,320 % | BK N.Y. MELLON DL -,01 | |
| 50,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,060 % | USA | |
| 1,390 % | Kasse |
Währungen
| 99,180 % | US Dollar | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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