Templeton Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0RAKP ISIN: LU0390135332
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 937,18 Mio. USD | ||
| Symbol | F7RY | ||
| ISIN | LU0390135332 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,64 | +12,2 % | +24,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 27,1 % | Informationstechnologie.. |
| 17,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,3 % | Indien |
| 18,6 % | Taiwan |
| 11,6 % | Südkorea |
| 7,9 % | Vietnam |
| 7,2 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 55,4655 |
55,8555 |
18.04.24 | 12:30 | 185 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,379
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
59,08
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Frankfurt |
55,431
|
17.04.24 | 19:26 | 0 | 17 |
| gettex |
55,61
|
18.04.24 | 12:17 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
55,463
|
18.04.24 | 12:15 | 0 | 6 |
| Hamburg |
55,49
|
18.04.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Berlin |
54,62
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| München |
55,66
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
55,529
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
55,67
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Templeton Asian Smaller Companies Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktienwerte von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen), die in Asien (ohne Japan) ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Participatory Notes) oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich anderer Schwellenmärkte, begeben werden. Das Investment-Team setzt seine langjährige Erfahrung in der globalen Forschung ein, um vorrangig Unternehmen in asiatischen Ländern, einschließlich der Schwellenmärkte, auszumachen, die seiner Ansicht nach von anderen Anlegern übersehen wurden und auf lange Sicht Wertzuwachs versprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 31,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,970 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,290 % | Industrie | |
| 6,830 % | Rohstoffe | |
| 6,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,790 % | Barmittel | |
| 0,340 % | Immobilien | |
| 1,610 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,210 % | BAJAJ HLDG+INV.DEMAT.IR10 | |
| 4,620 % | NOVATEK MICROELECTR. TA10 | |
| 4,380 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 3,930 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,870 % | FEDERAL BANK DEMAT. IR 2 | |
| 3,400 % | SYNNEX TECH. INTL TA 10 | |
| 3,310 % | MAKEMYTRIP LTD DL -,0005 | |
| 3,250 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 2,730 % | DALMIA BHARAT LTD.NEW IR2 | |
| 2,710 % | MOBILE WORLD INV.DV 10000 | |
| 61,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,270 % | Indien | |
| 18,570 % | Taiwan | |
| 11,640 % | Südkorea | |
| 7,900 % | Vietnam | |
| 7,250 % | Philippinen | |
| 4,570 % | China | |
| 3,690 % | Thailand | |
| 3,310 % | Mauritius | |
| 2,600 % | Hong Kong | |
| 2,140 % | Indonesien | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,660 % | Kayman Inseln | |
| 1,610 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,270 % | Indische Rupie | |
| 18,570 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,640 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,240 % | US Dollar | |
| 7,900 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 7,250 % | Philippinischer Peso | |
| 3,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,690 % | Thailändischer Baht | |
| 2,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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