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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MMKQ ISIN: LU0286668966


16,33 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 28.03.24 - 08:04:08 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,68 Mrd. USD
Symbol FPIQ
ISIN LU0286668966
Portrait

★★★
--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terrence Pang..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 +2,4 % -22,1 %
5,62 +12,4 % +26,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,9 % Jungferninseln (British)
10,6 % China
8,9 % Kayman Inseln
6,9 % Indien
6,8 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,2488
16,4112
28.03.24 08:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,33
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
16,249
28.03.24 17:32 0 35
Berlin
16,25
28.03.24 16:32 0 7
München
16,25
28.03.24 16:31 0 7
Tradegate
16,33
27.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  6,200 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
  4,030 % IND.COM.B.CH 21/UND FLR
  2,530 % MELCO RESORT 19/29 REGS
  2,070 % BK COMMUNIC. 20/UND. FLR
  1,940 % BANGK.BK HK 19/34FLR REGS
  1,880 % PAKISTAN 21/26 REGS
  1,450 % PAKISTAN 17/27 REGS
  1,440 % JSW HYDRO 21/31 REGS
  1,420 % WYNN MACAU 20/28 REGS
  1,380 % MONG D.FIN.H 19/29 REGS
  75,660 % übrige Positionen

Länder

  10,890 % Jungferninseln (British)
  10,590 % China
  8,880 % Kayman Inseln
  6,900 % Indien
  6,800 % Hong Kong
  5,570 % Großbritannien
  5,060 % Mauritius
  4,970 % Pakistan
  4,760 % Sri Lanka
  4,140 % Singapur
  3,960 % Niederlande
  3,770 % Thailand
  3,160 % Südkorea
  2,740 % Macao
  2,280 % Mongolei
  1,890 % Kasse
  1,880 % Japan
  1,210 % Indonesien
  0,960 % USA
  0,800 % Philippinen
  0,350 % Australien
  0,330 % Bermuda
  8,110 % übrige Länder

Währungen

  91,910 % US Dollar
  8,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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