Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 88,96 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ6C | ||
ISIN | DE0009785303 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,89 | +44,1 % | +53,0 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
58,3 % | Technologie |
12,2 % | Einzelhandel |
10,1 % | Telekommunikation |
5,5 % | Medien |
4,5 % | Reisen und Freizeit |
Nach Ländern | |
99,2 % | USA |
0,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 186,177 |
187,859 |
28.03.24 | 21:53 | 613 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
187,18
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
186,19
|
28.03.24 | 21:56 | 80 | 56 |
gettex |
186,666
|
28.03.24 | 21:47 | 20 | 53 |
Düsseldorf |
186,138
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
186,55
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
185,88
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
186,22
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
München |
185,81
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Frankfurt |
185,834
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Tradegate |
186,97
|
28.03.24 | 22:25 | 24 | 2 |
Quotrix |
186,94
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
186,48
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes (DJ Internet) möglichst nahe zu kommen. Hierbei kann die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein passives Management der Anlagen betrieben. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% Aktien erworben und in Wertpapiere solcher Aussteller investiert, die zumindest einen Teil ihrer Umsatzerlöse und/oder Gewinne über die Schaffung von Internetinfrastruktur oder dessen Nutzung erwirtschaften. Die diesbezüglichen wirtschaftlichen Aktivitäten dieser Unternehmen umfassen z.B. Internetzugangslösungen, Suchdienste, Herstellung von Benutzeroberflächen, Hardwareentwicklung, Entwicklung von Sicherheitssystemen, Internet-Direktmarketingservices u.ä. sowie Vertrieb und Vermarktung von Waren, Dienstleistungen und Sonstigem über das Internet. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
58,300 % | Technologie | |
12,170 % | Einzelhandel | |
10,080 % | Telekommunikation | |
5,550 % | Medien | |
4,460 % | Reisen und Freizeit | |
3,180 % | Konsumgüter und -dienstleistungen | |
2,710 % | Gesundheit | |
2,670 % | Industriegüter und Dienstleistungen | |
0,930 % | Barmittel | |
0,110 % | Futures auf Indizes |
9,790 % | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl. A D.. | |
9,700 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
5,580 % | Salesforce.com Inc Registered Shares D.. | |
5,550 % | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | |
4,680 % | Alphabet Inc. Registered Shares Capita.. | |
3,920 % | Cisco Systems Inc. Registered Shares D.. | |
3,830 % | Alphabet Inc. Registered Shares Capita.. | |
3,420 % | Arista Networks Inc. Registered Shares.. | |
3,370 % | Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A | |
3,020 % | Workday Inc. Registered Shares A DL -,.. | |
47,140 % | übrige Positionen |
99,210 % | USA | |
0,930 % | Kasse |
99,540 % | USD | |
0,460 % | EUR |